有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	301,767,276	1.0634	320,899,322	1.0659	321,653,739	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2021年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	119,006.971	9,975	1,187,094,535	10,000	1,190,069,710	99.42
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0016	997,840	1.0019	998,139	0.08

種類別投資比率

	(2021年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2021年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.42