有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	141,614,266	0.8731	123,643,416	0.8731	123,643,415	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2026年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	73,840.019	7,356.02	543,168,656	7,145	527,586,935	99.27
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9881	984,391	0.9906	986,882	0.19

種類別投資比率

	(2026年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2026年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.19
投資証券	99.27