有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	399,508,324	1.0559	421,870,564	1.0590	423,079,315	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2021年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	130,489.541	10,318.83	1,346,499,555	10,064	1,313,246,740	99.83
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0042	1,000,431	1.0024	998,637	0.08

種類別投資比率

	(2021年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2021年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.83