有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	443,587,476	1.0726	475,808,641	1.0789	478,586,527	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2020年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	137,372.983	10,327.62	1,418,737,151	10,389	1,427,167,920	99.64
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0042	1,000,431	1.0039	1,000,132	0.07

種類別投資比率

	(2020年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2020年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.64