有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	149,345,998	0.8654	129,244,027	0.8754	130,737,486	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2024年12月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	90,351.248	7,450	673,116,797	7,538	681,067,707	99.42
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9873	983,594	0.987	983,295	0.14

種類別投資比率

	(2024年12月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2024年12月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	99.42