有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	203,240,356	0.9187	186,716,916	0.9011	183,139,884	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2023年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	84,525.275	8,199.1	693,031,182	8,123	686,598,808	99.01
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9969	993,158	0.9961	992,361	0.14

種類別投資比率

	(2023年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2023年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	99.01