有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年6月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	162,957,094	0.8585	139,898,666	0.8622	140,501,606	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2025年6月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	85,175.421	7,448.35	634,416,347	7,302	621,950,924	99.32
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9873	983,594	0.9882	984,491	0.16

種類別投資比率

	(2025年6月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2025年6月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.16
投資証券	99.32