有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,980,308,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,240,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,067,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,032,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,773.9 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,980,308,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,240,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,067,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,032,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,773.9 | 円 |
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