有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,353,399,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,173,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,279,226,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,070,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,102.9 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,353,399,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,173,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,279,226,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,070,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,102.9 | 円 |
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