有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/09-2023/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 37,605,418,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,323,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,517,095,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,308,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,943.0 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,605,418,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,323,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,517,095,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,308,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,943.0 | 円 |
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