有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,722,465,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,135,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,716,329,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,487,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,205.1 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,722,465,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,135,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,716,329,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,487,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,205.1 | 円 |
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