有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/09-2023/06/08)
| Ⅰ 資産総額 | 31,577,801,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,944,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,443,857,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,749,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,996.5 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,577,801,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,944,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,443,857,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,749,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,996.5 | 円 |
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