有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/09-2024/06/08)
| Ⅰ 資産総額 | 41,162,585,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,476,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,957,109,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,074,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,855.4 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,162,585,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,476,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,957,109,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,074,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,855.4 | 円 |
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