有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/09-2024/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 44,517,830,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,204,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,502,625,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,960,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,782.9 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,517,830,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,204,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,502,625,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,960,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,782.9 | 円 |
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