2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/09-2026/06/08)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,891,083 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,253,012 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,534,638,071 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,490 |
2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,891,083 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,253,012 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,534,638,071 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,490 |
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