有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2019年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 231,024 | |
| コール・ローン | 4,922,014 | |
| 株式 | 132,756,882 | |
| 未収入金 | 5,935,559 | |
| 未収配当金 | 104,215 | |
| 流動資産合計 | 143,949,694 | |
| 資産合計 | 143,949,694 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,504 | |
| 未払解約金 | 5,120,751 | |
| 未払受託者報酬 | 40,804 | |
| 未払委託者報酬 | 1,157,104 | |
| その他未払費用 | 1,098,000 | |
| 流動負債合計 | 8,745,163 | |
| 負債合計 | 8,745,163 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,850,436 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,095 | |
| (分配準備積立金) | 2,883,123 | |
| 元本等合計 | 135,204,531 | |
| 純資産合計 | 135,204,531 | |
| 負債純資産合計 | 143,949,694 | |
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