有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (2024年12月20日現在) | 第12期計算期間 (2025年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,384,188 | 153,752,303 |
| 金銭信託 | 276,670 | 237,591 |
| コール・ローン | 322,517,045 | 272,104,973 |
| 株式 | 11,606,758,003 | 8,584,501,542 |
| 未収配当金 | 6,443,299 | 14,865,606 |
| 流動資産合計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
| 資産合計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,200,122 | - |
| 未払収益分配金 | 85,874,643 | 70,857,949 |
| 未払解約金 | 140,091,963 | 85,490,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,896,749 | 3,302,211 |
| 未払委託者報酬 | 110,409,243 | 93,563,689 |
| その他未払費用 | 1,301,859 | 1,372,437 |
| 流動負債合計 | 342,774,579 | 254,586,610 |
| 負債合計 | 342,774,579 | 254,586,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,587,464,335 | 7,085,794,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,129,140,291 | 1,685,080,500 |
| (分配準備積立金) | 3,287,580,906 | 2,516,762,597 |
| 元本等合計 | 11,716,604,626 | 8,770,875,405 |
| 純資産合計 | 11,716,604,626 | 8,770,875,405 |
| 負債純資産合計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
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