有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2019年12月20日現在) | 第2期計算期間 (2020年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 231,024 | 47,096,931 |
| コール・ローン | 4,922,014 | 48,756,335 |
| 株式 | 132,756,882 | 1,650,336,962 |
| 未収入金 | 5,935,559 | - |
| 未収配当金 | 104,215 | 19,500 |
| 流動資産合計 | 143,949,694 | 1,746,209,728 |
| 資産合計 | 143,949,694 | 1,746,209,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,576,903 |
| 未払収益分配金 | 1,328,504 | - |
| 未払解約金 | 5,120,751 | 408,877 |
| 未払受託者報酬 | 40,804 | 124,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,104 | 3,538,771 |
| その他未払費用 | 1,098,000 | 1,159,000 |
| 流動負債合計 | 8,745,163 | 12,808,389 |
| 負債合計 | 8,745,163 | 12,808,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,850,436 | 2,798,250,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,095 | △1,064,848,813 |
| (分配準備積立金) | 2,883,123 | 2,335,462 |
| 元本等合計 | 135,204,531 | 1,733,401,339 |
| 純資産合計 | 135,204,531 | 1,733,401,339 |
| 負債純資産合計 | 143,949,694 | 1,746,209,728 |
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