有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (2023年12月20日現在) | 第10期計算期間 (2024年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,844,083 | 238,295,950 |
| 金銭信託 | 86,007 | 384,087 |
| コール・ローン | 430,767,634 | 379,217,611 |
| 株式 | 13,776,914,109 | 12,119,074,549 |
| 未収入金 | 238,991,172 | - |
| 未収配当金 | 6,624,835 | 15,969,408 |
| 流動資産合計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
| 資産合計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,090,854 | 95,449,324 |
| 未払解約金 | 266,872,133 | 65,237,815 |
| 未払受託者報酬 | 4,965,442 | 4,350,262 |
| 未払委託者報酬 | 140,689,079 | 123,258,658 |
| その他未払費用 | 1,628,000 | 1,572,000 |
| 流動負債合計 | 534,245,508 | 289,868,059 |
| 負債合計 | 534,245,508 | 289,868,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,009,085,401 | 9,544,932,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,981,896,931 | 2,918,141,142 |
| (分配準備積立金) | 2,925,134,509 | 3,518,872,466 |
| 元本等合計 | 13,990,982,332 | 12,463,073,546 |
| 純資産合計 | 13,990,982,332 | 12,463,073,546 |
| 負債純資産合計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
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