有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (2021年6月21日現在) | 第5期計算期間 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,888,910 | 15,688,276 |
| コール・ローン | 228,201,751 | 224,693,549 |
| 株式 | 7,482,261,766 | 10,673,156,336 |
| 新株予約権証券 | 839,969 | 1,457,497 |
| 未収配当金 | 821,101 | - |
| 流動資産合計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
| 資産合計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,510,989 | 38,539,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,424 | 2,911,142 |
| 未払委託者報酬 | 60,533,396 | 82,483,677 |
| その他未払費用 | 1,493,000 | 1,359,000 |
| 流動負債合計 | 173,673,809 | 125,293,177 |
| 負債合計 | 173,673,809 | 125,293,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,742,087,152 | 12,974,266,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,747,464 | △2,184,564,056 |
| (分配準備積立金) | 1,214,258,353 | 1,022,300,017 |
| 元本等合計 | 7,569,339,688 | 10,789,702,481 |
| 純資産合計 | 7,569,339,688 | 10,789,702,481 |
| 負債純資産合計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
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