有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (2023年6月20日現在) | 第9期計算期間 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 470,405,204 | 71,844,083 |
| 金銭信託 | 732,951 | 86,007 |
| コール・ローン | 697,964,323 | 430,767,634 |
| 株式 | 16,575,299,937 | 13,776,914,109 |
| 未収入金 | - | 238,991,172 |
| 未収配当金 | 5,024,456 | 6,624,835 |
| 流動資産合計 | 17,749,426,871 | 14,525,227,840 |
| 資産合計 | 17,749,426,871 | 14,525,227,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,818,621 | 120,090,854 |
| 未払解約金 | 529,276,875 | 266,872,133 |
| 未払受託者報酬 | 7,055,499 | 4,965,442 |
| 未払委託者報酬 | 199,907,238 | 140,689,079 |
| その他未払費用 | 2,325,000 | 1,628,000 |
| 流動負債合計 | 886,383,233 | 534,245,508 |
| 負債合計 | 886,383,233 | 534,245,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,781,862,197 | 12,009,085,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,081,181,441 | 1,981,896,931 |
| (分配準備積立金) | 3,759,229,337 | 2,925,134,509 |
| 元本等合計 | 16,863,043,638 | 13,990,982,332 |
| 純資産合計 | 16,863,043,638 | 13,990,982,332 |
| 負債純資産合計 | 17,749,426,871 | 14,525,227,840 |
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