有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (2021年12月20日現在) | 第6期計算期間 (2022年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,688,276 | 3,421,987 |
| コール・ローン | 224,693,549 | 208,110,125 |
| 株式 | 10,673,156,336 | 10,733,552,591 |
| 新株予約権証券 | 1,457,497 | 2,008,263 |
| 未収配当金 | - | 1,829,937 |
| 流動資産合計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
| 資産合計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,539,358 | 8,181,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,911,142 | 3,952,611 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,677 | 111,991,796 |
| その他未払費用 | 1,359,000 | 1,480,000 |
| 流動負債合計 | 125,293,177 | 125,605,626 |
| 負債合計 | 125,293,177 | 125,605,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,974,266,537 | 12,976,329,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,184,564,056 | △2,153,012,358 |
| (分配準備積立金) | 1,022,300,017 | 833,199,869 |
| 元本等合計 | 10,789,702,481 | 10,823,317,277 |
| 純資産合計 | 10,789,702,481 | 10,823,317,277 |
| 負債純資産合計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
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