有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (2024年6月20日現在) | 第11期計算期間 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 238,295,950 | 123,384,188 |
| 金銭信託 | 384,087 | 276,670 |
| コール・ローン | 379,217,611 | 322,517,045 |
| 株式 | 12,119,074,549 | 11,606,758,003 |
| 未収配当金 | 15,969,408 | 6,443,299 |
| 流動資産合計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
| 資産合計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,200,122 |
| 未払収益分配金 | 95,449,324 | 85,874,643 |
| 未払解約金 | 65,237,815 | 140,091,963 |
| 未払受託者報酬 | 4,350,262 | 3,896,749 |
| 未払委託者報酬 | 123,258,658 | 110,409,243 |
| その他未払費用 | 1,572,000 | 1,301,859 |
| 流動負債合計 | 289,868,059 | 342,774,579 |
| 負債合計 | 289,868,059 | 342,774,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,544,932,404 | 8,587,464,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,918,141,142 | 3,129,140,291 |
| (分配準備積立金) | 3,518,872,466 | 3,287,580,906 |
| 元本等合計 | 12,463,073,546 | 11,716,604,626 |
| 純資産合計 | 12,463,073,546 | 11,716,604,626 |
| 負債純資産合計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
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