半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月17日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 1年 6月末日 | 10,007,126 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 16,557,963 | ― | 10,278 | ― | |
| 8月末日 | 15,518,037 | ― | 9,407 | ― | |
| 9月末日 | 16,806,119 | ― | 9,952 | ― | |
| 10月末日 | 17,992,393 | ― | 10,567 | ― | |
| 11月末日 | 24,836,265 | ― | 11,292 | ― | |
| 12月末日 | 27,856,351 | ― | 11,840 | ― | |
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