有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 117,371,716,745 | 117,419,581,512 | 24,522 | 24,532 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 149,512,301,805 | 149,590,749,144 | 19,059 | 19,069 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 166,389,880,386 | 166,458,259,031 | 24,334 | 24,344 |
| 2022年 6月末日 | 150,018,808,124 | ― | 19,105 | ― | |
| 7月末日 | 157,974,790,003 | ― | 20,138 | ― | |
| 8月末日 | 159,855,020,714 | ― | 20,526 | ― | |
| 9月末日 | 150,011,390,910 | ― | 19,396 | ― | |
| 10月末日 | 159,934,759,113 | ― | 20,770 | ― | |
| 11月末日 | 162,097,233,737 | ― | 21,433 | ― | |
| 12月末日 | 148,266,200,754 | ― | 19,861 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 159,303,641,342 | ― | 21,541 | ― | |
| 2月末日 | 156,096,035,686 | ― | 21,341 | ― | |
| 3月末日 | 155,575,452,112 | ― | 21,471 | ― | |
| 4月末日 | 152,679,028,504 | ― | 21,303 | ― | |
| 5月末日 | 161,650,067,415 | ― | 22,999 | ― | |
| 6月末日 | 166,205,569,149 | ― | 24,462 | ― | |
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