有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 117,371,716,745 | 117,419,581,512 | 24,522 | 24,532 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 149,512,301,805 | 149,590,749,144 | 19,059 | 19,069 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 166,389,880,386 | 166,458,259,031 | 24,334 | 24,344 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 124,833,608,470 | 124,880,289,526 | 26,742 | 26,752 |
| 2023年 6月末日 | 166,205,569,149 | ― | 24,462 | ― | |
| 7月末日 | 159,153,523,157 | ― | 24,016 | ― | |
| 8月末日 | 154,510,723,455 | ― | 23,737 | ― | |
| 9月末日 | 142,268,174,126 | ― | 22,256 | ― | |
| 10月末日 | 133,968,768,204 | ― | 21,266 | ― | |
| 11月末日 | 145,698,453,933 | ― | 23,666 | ― | |
| 12月末日 | 145,944,650,525 | ― | 24,374 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 143,620,781,404 | ― | 25,172 | ― | |
| 2月末日 | 140,389,136,048 | ― | 25,605 | ― | |
| 3月末日 | 138,834,644,550 | ― | 26,520 | ― | |
| 4月末日 | 127,214,718,940 | ― | 25,486 | ― | |
| 5月末日 | 123,535,704,785 | ― | 25,788 | ― | |
| 6月末日 | 127,101,483,577 | ― | 27,411 | ― | |
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