有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 117,371,716,745 | 117,419,581,512 | 24,522 | 24,532 |
| 令和 2年 6月末日 | 2,354,507,892 | ― | 14,478 | ― | |
| 7月末日 | 4,114,110,097 | ― | 16,462 | ― | |
| 8月末日 | 8,836,598,934 | ― | 17,698 | ― | |
| 9月末日 | 13,506,595,640 | ― | 17,324 | ― | |
| 10月末日 | 17,472,036,092 | ― | 17,249 | ― | |
| 11月末日 | 26,705,211,788 | ― | 19,275 | ― | |
| 12月末日 | 40,481,808,700 | ― | 20,594 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 56,152,323,660 | ― | 22,302 | ― | |
| 2月末日 | 73,571,251,763 | ― | 23,142 | ― | |
| 3月末日 | 84,611,834,357 | ― | 21,784 | ― | |
| 4月末日 | 103,309,592,297 | ― | 23,993 | ― | |
| 5月末日 | 106,489,192,995 | ― | 23,156 | ― | |
| 6月末日 | 118,916,405,303 | ― | 24,805 | ― | |
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