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【提出】: 2025/03/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	2,336,418,869	2,338,002,683	14,752	14,762
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	117,371,716,745	117,419,581,512	24,522	24,532
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	149,512,301,805	149,590,749,144	19,059	19,069
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	166,389,880,386	166,458,259,031	24,334	24,344
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	124,833,608,470	124,880,289,526	26,742	26,752
	2023年12月末日	145,944,650,525	―	24,374	―
	2024年 1月末日	143,620,781,404	―	25,172	―
	2月末日	140,389,136,048	―	25,605	―
	3月末日	138,834,644,550	―	26,520	―
	4月末日	127,214,718,940	―	25,486	―
	5月末日	123,535,704,785	―	25,788	―
	6月末日	127,101,483,577	―	27,411	―
	7月末日	112,953,383,224	―	25,614	―
	8月末日	108,866,359,677	―	24,965	―
	9月末日	110,560,636,519	―	25,620	―
	10月末日	114,238,004,425	―	27,090	―
	11月末日	112,453,967,443	―	27,962	―
	12月末日	108,153,270,647	―	28,134	―

開示資料

決算

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