有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 117,371,716,745 | 117,419,581,512 | 24,522 | 24,532 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 149,512,301,805 | 149,590,749,144 | 19,059 | 19,069 |
| 令和 3年 6月末日 | 118,916,405,303 | ― | 24,805 | ― | |
| 7月末日 | 139,907,376,831 | ― | 25,767 | ― | |
| 8月末日 | 162,495,905,630 | ― | 27,153 | ― | |
| 9月末日 | 170,217,559,512 | ― | 26,051 | ― | |
| 10月末日 | 188,954,136,462 | ― | 26,956 | ― | |
| 11月末日 | 192,036,394,660 | ― | 25,620 | ― | |
| 12月末日 | 194,526,559,122 | ― | 24,910 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 158,083,371,479 | ― | 20,217 | ― | |
| 2月末日 | 158,631,357,942 | ― | 20,141 | ― | |
| 3月末日 | 185,718,623,161 | ― | 23,468 | ― | |
| 4月末日 | 166,358,508,314 | ― | 21,162 | ― | |
| 5月末日 | 155,941,293,457 | ― | 19,827 | ― | |
| 6月末日 | 150,018,808,124 | ― | 19,105 | ― | |
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