有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月17日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 令和 1年 6月末日 | 10,007,126 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 16,557,963 | ― | 10,278 | ― | |
| 8月末日 | 15,518,037 | ― | 9,407 | ― | |
| 9月末日 | 16,806,119 | ― | 9,952 | ― | |
| 10月末日 | 17,992,393 | ― | 10,567 | ― | |
| 11月末日 | 24,836,265 | ― | 11,292 | ― | |
| 12月末日 | 27,856,351 | ― | 11,840 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 68,684,627 | ― | 12,356 | ― | |
| 2月末日 | 689,161,700 | ― | 12,633 | ― | |
| 3月末日 | 1,069,721,497 | ― | 10,589 | ― | |
| 4月末日 | 1,364,609,872 | ― | 12,354 | ― | |
| 5月末日 | 1,636,247,050 | ― | 13,593 | ― | |
| 6月末日 | 2,354,507,892 | ― | 14,478 | ― | |
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