半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 2,336,418,869 | 2,338,002,683 | 14,752 | 14,762 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 117,371,716,745 | 117,419,581,512 | 24,522 | 24,532 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 149,512,301,805 | 149,590,749,144 | 19,059 | 19,069 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 166,389,880,386 | 166,458,259,031 | 24,334 | 24,344 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 124,833,608,470 | 124,880,289,526 | 26,742 | 26,752 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 96,368,337,518 | 96,402,457,675 | 28,244 | 28,254 |
| 2024年12月末日 | 108,153,270,647 | ― | 28,134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 106,963,106,385 | ― | 28,763 | ― | |
| 2月末日 | 99,119,644,932 | ― | 27,347 | ― | |
| 3月末日 | 93,886,103,663 | ― | 26,214 | ― | |
| 4月末日 | 89,106,653,326 | ― | 25,056 | ― | |
| 5月末日 | 100,043,967,326 | ― | 28,647 | ― | |
| 6月末日 | 97,266,664,435 | ― | 28,721 | ― | |
| 7月末日 | 96,239,063,525 | ― | 29,621 | ― | |
| 8月末日 | 95,324,006,288 | ― | 30,084 | ― | |
| 9月末日 | 96,740,603,927 | ― | 31,189 | ― | |
| 10月末日 | 99,381,765,210 | ― | 32,941 | ― | |
| 11月末日 | 92,428,771,398 | ― | 31,396 | ― | |
| 12月末日 | 90,660,286,858 | ― | 31,586 | ― | |
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