有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 236,719,798 | 236,719,798 | 1.0092 | 1.0092 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 258,471,938 | 260,988,161 | 1.0272 | 1.0372 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 2019年6月末日 | 11,061,084 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 145,664,836 | - | 1.0054 | - |
| 8月末日 | 226,578,140 | - | 0.9835 | - |
| 9月末日 | 230,065,880 | - | 0.9936 | - |
| 10月末日 | 233,645,118 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 235,869,741 | - | 1.0056 | - |
| 12月末日 | 237,755,514 | - | 1.0136 | - |
| 2020年1月末日 | 256,309,517 | - | 1.0248 | - |
| 2月末日 | 258,521,325 | - | 1.0132 | - |
| 3月末日 | 228,213,925 | - | 0.9307 | - |
| 4月末日 | 238,533,293 | - | 0.9727 | - |
| 5月末日 | 247,792,771 | - | 1.0043 | - |
| 6月末日 | 259,781,699 | - | 1.0299 | - |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 109,296,523 | 109,296,523 | 1.0222 | 1.0222 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 123,260,582 | 124,461,526 | 1.0264 | 1.0364 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 2019年6月末日 | 6,362,572 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 77,908,033 | - | 1.0075 | - |
| 8月末日 | 89,743,096 | - | 0.9682 | - |
| 9月末日 | 97,472,186 | - | 0.9882 | - |
| 10月末日 | 101,323,595 | - | 1.0014 | - |
| 11月末日 | 108,399,193 | - | 1.0138 | - |
| 12月末日 | 109,735,896 | - | 1.0263 | - |
| 2020年1月末日 | 120,735,104 | - | 1.0339 | - |
| 2月末日 | 123,315,559 | - | 1.0307 | - |
| 3月末日 | 116,134,768 | - | 0.9320 | - |
| 4月末日 | 120,872,126 | - | 0.9701 | - |
| 5月末日 | 124,661,981 | - | 1.0084 | - |
| 6月末日 | 124,459,593 | - | 1.0315 | - |
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