有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	236,719,798	236,719,798	1.0092	1.0092
第2計算期間末(2020年6月22日)	258,471,938	260,988,161	1.0272	1.0372
第3計算期間末(2020年12月21日)	952,981,448	1,004,982,286	1.0996	1.1596
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,359,718,188	1,423,182,140	1.0713	1.1213
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,054,048,770	1,054,048,770	1.0181	1.0181
第6計算期間末(2022年6月20日)	822,275,905	822,275,905	0.8255	0.8255
第7計算期間末(2022年12月20日)	772,918,408	772,918,408	0.8296	0.8296
第8計算期間末(2023年6月20日)	756,667,820	756,667,820	0.8444	0.8444
第9計算期間末(2023年12月20日)	602,123,547	602,123,547	0.8178	0.8178
第10計算期間末(2024年6月20日)	509,253,792	509,253,792	0.8020	0.8020
2023年6月末日	741,436,113	-	0.8360	-
7月末日	729,661,412	-	0.8406	-
8月末日	665,658,174	-	0.8157	-
9月末日	637,044,725	-	0.7950	-
10月末日	608,704,718	-	0.7703	-
11月末日	615,385,776	-	0.7948	-
12月末日	607,865,719	-	0.8253	-
2024年1月末日	571,331,021	-	0.8151	-
2月末日	564,720,125	-	0.8140	-
3月末日	562,289,570	-	0.8260	-
4月末日	512,166,146	-	0.8019	-
5月末日	512,511,530	-	0.8025	-
6月末日	509,815,104	-	0.8052	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	109,296,523	109,296,523	1.0222	1.0222
第2計算期間末(2020年6月22日)	123,260,582	124,461,526	1.0264	1.0364
第3計算期間末(2020年12月21日)	635,501,690	670,351,600	1.0941	1.1541
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,066,795,677	1,144,806,527	1.0940	1.1740
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,017,955,507	1,037,553,459	1.0388	1.0588
第6計算期間末(2022年6月20日)	886,040,319	886,040,319	0.9546	0.9546
第7計算期間末(2022年12月20日)	881,819,917	881,819,917	0.9954	0.9954
第8計算期間末(2023年6月20日)	944,465,841	953,303,309	1.0687	1.0787
第9計算期間末(2023年12月20日)	898,994,840	925,093,057	1.0334	1.0634
第10計算期間末(2024年6月20日)	879,023,991	928,516,150	1.0657	1.1257
2023年6月末日	953,129,796	-	1.0740	-
7月末日	939,817,772	-	1.0541	-
8月末日	941,860,473	-	1.0656	-
9月末日	938,976,857	-	1.0561	-
10月末日	896,180,623	-	1.0298	-
11月末日	920,644,414	-	1.0580	-
12月末日	910,645,852	-	1.0431	-
2024年1月末日	922,826,755	-	1.0626	-
2月末日	920,997,833	-	1.0840	-
3月末日	929,770,114	-	1.1096	-
4月末日	913,188,675	-	1.1051	-
5月末日	926,514,288	-	1.1231	-
6月末日	902,036,296	-	1.0858	-