有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	236,719,798	236,719,798	1.0092	1.0092
第2計算期間末(2020年6月22日)	258,471,938	260,988,161	1.0272	1.0372
第3計算期間末(2020年12月21日)	952,981,448	1,004,982,286	1.0996	1.1596
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,359,718,188	1,423,182,140	1.0713	1.1213
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,054,048,770	1,054,048,770	1.0181	1.0181
第6計算期間末(2022年6月20日)	822,275,905	822,275,905	0.8255	0.8255
第7計算期間末(2022年12月20日)	772,918,408	772,918,408	0.8296	0.8296
2021年12月末日	1,058,128,348	-	1.0265	-
2022年1月末日	981,735,278	-	0.9584	-
2月末日	969,294,761	-	0.9462	-
3月末日	980,776,329	-	0.9574	-
4月末日	919,398,422	-	0.9095	-
5月末日	873,777,361	-	0.8755	-
6月末日	837,753,358	-	0.8410	-
7月末日	845,590,758	-	0.8583	-
8月末日	843,947,503	-	0.8620	-
9月末日	787,085,898	-	0.8136	-
10月末日	776,416,382	-	0.8156	-
11月末日	773,829,329	-	0.8295	-
12月末日	760,578,595	-	0.8164	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	109,296,523	109,296,523	1.0222	1.0222
第2計算期間末(2020年6月22日)	123,260,582	124,461,526	1.0264	1.0364
第3計算期間末(2020年12月21日)	635,501,690	670,351,600	1.0941	1.1541
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,066,795,677	1,144,806,527	1.0940	1.1740
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,017,955,507	1,037,553,459	1.0388	1.0588
第6計算期間末(2022年6月20日)	886,040,319	886,040,319	0.9546	0.9546
第7計算期間末(2022年12月20日)	881,819,917	881,819,917	0.9954	0.9954
2021年12月末日	1,033,728,866	-	1.0557	-
2022年1月末日	943,395,425	-	0.9867	-
2月末日	926,143,320	-	0.9761	-
3月末日	969,318,601	-	1.0352	-
4月末日	939,838,356	-	1.0121	-
5月末日	913,709,949	-	0.9744	-
6月末日	921,988,811	-	0.9902	-
7月末日	931,251,251	-	1.0056	-
8月末日	953,689,351	-	1.0239	-
9月末日	915,257,363	-	1.0007	-
10月末日	928,035,960	-	1.0243	-
11月末日	901,294,749	-	1.0041	-
12月末日	856,898,429	-	0.9673	-