有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	236,719,798	236,719,798	1.0092	1.0092
第2計算期間末(2020年6月22日)	258,471,938	260,988,161	1.0272	1.0372
第3計算期間末(2020年12月21日)	952,981,448	1,004,982,286	1.0996	1.1596
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,359,718,188	1,423,182,140	1.0713	1.1213
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,054,048,770	1,054,048,770	1.0181	1.0181
2020年12月末日	1,059,746,702	-	1.1045	-
2021年1月末日	1,214,897,105	-	1.1224	-
2月末日	1,313,886,629	-	1.1455	-
3月末日	1,366,038,486	-	1.0992	-
4月末日	1,446,257,505	-	1.1269	-
5月末日	1,433,361,857	-	1.1050	-
6月末日	1,395,850,436	-	1.0850	-
7月末日	1,332,915,644	-	1.0685	-
8月末日	1,270,247,417	-	1.0705	-
9月末日	1,204,871,779	-	1.0576	-
10月末日	1,158,176,106	-	1.0675	-
11月末日	1,123,653,798	-	1.0489	-
12月末日	1,058,128,348	-	1.0265	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	109,296,523	109,296,523	1.0222	1.0222
第2計算期間末(2020年6月22日)	123,260,582	124,461,526	1.0264	1.0364
第3計算期間末(2020年12月21日)	635,501,690	670,351,600	1.0941	1.1541
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,066,795,677	1,144,806,527	1.0940	1.1740
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,017,955,507	1,037,553,459	1.0388	1.0588
2020年12月末日	671,902,790	-	1.1032	-
2021年1月末日	749,490,428	-	1.1221	-
2月末日	875,984,155	-	1.1632	-
3月末日	1,003,573,108	-	1.1408	-
4月末日	1,081,588,610	-	1.1691	-
5月末日	1,114,332,562	-	1.1600	-
6月末日	1,086,894,934	-	1.1104	-
7月末日	1,114,321,851	-	1.0852	-
8月末日	1,132,372,340	-	1.0864	-
9月末日	1,120,826,349	-	1.0882	-
10月末日	1,129,495,946	-	1.1156	-
11月末日	1,077,730,989	-	1.0890	-
12月末日	1,033,728,866	-	1.0557	-