有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	236,719,798	236,719,798	1.0092	1.0092
第2計算期間末(2020年6月22日)	258,471,938	260,988,161	1.0272	1.0372
第3計算期間末(2020年12月21日)	952,981,448	1,004,982,286	1.0996	1.1596
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,359,718,188	1,423,182,140	1.0713	1.1213
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,054,048,770	1,054,048,770	1.0181	1.0181
第6計算期間末(2022年6月20日)	822,275,905	822,275,905	0.8255	0.8255
2021年6月末日	1,395,850,436	-	1.0850	-
7月末日	1,332,915,644	-	1.0685	-
8月末日	1,270,247,417	-	1.0705	-
9月末日	1,204,871,779	-	1.0576	-
10月末日	1,158,176,106	-	1.0675	-
11月末日	1,123,653,798	-	1.0489	-
12月末日	1,058,128,348	-	1.0265	-
2022年1月末日	981,735,278	-	0.9584	-
2月末日	969,294,761	-	0.9462	-
3月末日	980,776,329	-	0.9574	-
4月末日	919,398,422	-	0.9095	-
5月末日	873,777,361	-	0.8755	-
6月末日	837,753,358	-	0.8410	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	109,296,523	109,296,523	1.0222	1.0222
第2計算期間末(2020年6月22日)	123,260,582	124,461,526	1.0264	1.0364
第3計算期間末(2020年12月21日)	635,501,690	670,351,600	1.0941	1.1541
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,066,795,677	1,144,806,527	1.0940	1.1740
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,017,955,507	1,037,553,459	1.0388	1.0588
第6計算期間末(2022年6月20日)	886,040,319	886,040,319	0.9546	0.9546
2021年6月末日	1,086,894,934	-	1.1104	-
7月末日	1,114,321,851	-	1.0852	-
8月末日	1,132,372,340	-	1.0864	-
9月末日	1,120,826,349	-	1.0882	-
10月末日	1,129,495,946	-	1.1156	-
11月末日	1,077,730,989	-	1.0890	-
12月末日	1,033,728,866	-	1.0557	-
2022年1月末日	943,395,425	-	0.9867	-
2月末日	926,143,320	-	0.9761	-
3月末日	969,318,601	-	1.0352	-
4月末日	939,838,356	-	1.0121	-
5月末日	913,709,949	-	0.9744	-
6月末日	921,988,811	-	0.9902	-