有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	236,719,798	236,719,798	1.0092	1.0092
第2計算期間末(2020年6月22日)	258,471,938	260,988,161	1.0272	1.0372
第3計算期間末(2020年12月21日)	952,981,448	1,004,982,286	1.0996	1.1596
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,359,718,188	1,423,182,140	1.0713	1.1213
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,054,048,770	1,054,048,770	1.0181	1.0181
第6計算期間末(2022年6月20日)	822,275,905	822,275,905	0.8255	0.8255
第7計算期間末(2022年12月20日)	772,918,408	772,918,408	0.8296	0.8296
第8計算期間末(2023年6月20日)	756,667,820	756,667,820	0.8444	0.8444
第9計算期間末(2023年12月20日)	602,123,547	602,123,547	0.8178	0.8178
第10計算期間末(2024年6月20日)	509,253,792	509,253,792	0.8020	0.8020
第11計算期間末(2024年12月20日)	495,721,053	495,721,053	0.8252	0.8252
第12計算期間末(2025年6月20日)	467,484,820	467,484,820	0.8491	0.8491
2024年6月末日	509,815,104	-	0.8052	-
7月末日	498,005,535	-	0.8057	-
8月末日	495,734,411	-	0.8020	-
9月末日	506,664,362	-	0.8208	-
10月末日	509,627,427	-	0.8295	-
11月末日	506,379,062	-	0.8405	-
12月末日	496,927,941	-	0.8275	-
2025年1月末日	499,390,688	-	0.8332	-
2月末日	484,125,469	-	0.8383	-
3月末日	466,736,206	-	0.8299	-
4月末日	449,303,492	-	0.8117	-
5月末日	464,877,796	-	0.8418	-
6月末日	473,864,240	-	0.8607	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2019年12月20日)	109,296,523	109,296,523	1.0222	1.0222
第2計算期間末(2020年6月22日)	123,260,582	124,461,526	1.0264	1.0364
第3計算期間末(2020年12月21日)	635,501,690	670,351,600	1.0941	1.1541
第4計算期間末(2021年6月21日)	1,066,795,677	1,144,806,527	1.0940	1.1740
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,017,955,507	1,037,553,459	1.0388	1.0588
第6計算期間末(2022年6月20日)	886,040,319	886,040,319	0.9546	0.9546
第7計算期間末(2022年12月20日)	881,819,917	881,819,917	0.9954	0.9954
第8計算期間末(2023年6月20日)	944,465,841	953,303,309	1.0687	1.0787
第9計算期間末(2023年12月20日)	898,994,840	925,093,057	1.0334	1.0634
第10計算期間末(2024年6月20日)	879,023,991	928,516,150	1.0657	1.1257
第11計算期間末(2024年12月20日)	797,378,599	827,620,625	1.0547	1.0947
第12計算期間末(2025年6月20日)	767,843,085	782,637,930	1.0380	1.0580
2024年6月末日	902,036,296	-	1.0858	-
7月末日	842,430,604	-	1.0520	-
8月末日	790,777,934	-	0.9986	-
9月末日	814,406,853	-	1.0318	-
10月末日	852,850,029	-	1.0908	-
11月末日	832,480,270	-	1.0940	-
12月末日	817,007,739	-	1.0786	-
2025年1月末日	808,680,494	-	1.0689	-
2月末日	789,272,359	-	1.0455	-
3月末日	791,851,214	-	1.0533	-
4月末日	751,514,395	-	0.9967	-
5月末日	774,841,289	-	1.0502	-
6月末日	779,127,676	-	1.0542	-