有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 236,719,798 | 236,719,798 | 1.0092 | 1.0092 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 258,471,938 | 260,988,161 | 1.0272 | 1.0372 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 952,981,448 | 1,004,982,286 | 1.0996 | 1.1596 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 237,755,514 | - | 1.0136 | - |
| 2020年1月末日 | 256,309,517 | - | 1.0248 | - |
| 2月末日 | 258,521,325 | - | 1.0132 | - |
| 3月末日 | 228,213,925 | - | 0.9307 | - |
| 4月末日 | 238,533,293 | - | 0.9727 | - |
| 5月末日 | 247,792,771 | - | 1.0043 | - |
| 6月末日 | 259,781,699 | - | 1.0299 | - |
| 7月末日 | 264,312,640 | - | 1.0621 | - |
| 8月末日 | 292,193,057 | - | 1.0805 | - |
| 9月末日 | 330,200,928 | - | 1.0795 | - |
| 10月末日 | 448,449,528 | - | 1.0921 | - |
| 11月末日 | 759,459,345 | - | 1.1281 | - |
| 12月末日 | 1,059,746,702 | - | 1.1045 | - |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 109,296,523 | 109,296,523 | 1.0222 | 1.0222 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 123,260,582 | 124,461,526 | 1.0264 | 1.0364 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 635,501,690 | 670,351,600 | 1.0941 | 1.1541 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 109,735,896 | - | 1.0263 | - |
| 2020年1月末日 | 120,735,104 | - | 1.0339 | - |
| 2月末日 | 123,315,559 | - | 1.0307 | - |
| 3月末日 | 116,134,768 | - | 0.9320 | - |
| 4月末日 | 120,872,126 | - | 0.9701 | - |
| 5月末日 | 124,661,981 | - | 1.0084 | - |
| 6月末日 | 124,459,593 | - | 1.0315 | - |
| 7月末日 | 148,712,630 | - | 1.0572 | - |
| 8月末日 | 227,128,815 | - | 1.0880 | - |
| 9月末日 | 281,620,594 | - | 1.0736 | - |
| 10月末日 | 441,429,831 | - | 1.0811 | - |
| 11月末日 | 553,062,116 | - | 1.1217 | - |
| 12月末日 | 671,902,790 | - | 1.1032 | - |
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