有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年6月22日)
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 286,229,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,158,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,503,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387円 |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 312,912,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,839,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,304,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452円 |
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