有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,860,709,130円
Ⅱ 負債総額	6,100,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,854,608,537円
Ⅳ 発行済数量	1,536,791,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2068円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,954,054,258円
Ⅱ 負債総額	528,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,953,525,879円
Ⅳ 発行済数量	1,537,790,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2703円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,730円
Ⅱ 負債総額	22円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,708円
Ⅳ 発行済数量	50,382,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円