有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	705,183,632円
Ⅱ 負債総額	2,444,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,738,710円
Ⅳ 発行済数量	784,430,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8959円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,120,963,227円
Ⅱ 負債総額	10,859,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,103,252円
Ⅳ 発行済数量	798,719,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3899円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,379,886,174円
Ⅱ 負債総額	732,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,154,146円
Ⅳ 発行済数量	1,375,601,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円