有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	590,186,639円
Ⅱ 負債総額	147,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,039,094円
Ⅳ 発行済数量	556,043,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0611円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,200,894,221円
Ⅱ 負債総額	300,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,200,593,682円
Ⅳ 発行済数量	667,632,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7983円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,041,877,297円
Ⅱ 負債総額	11,179,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,030,697,991円
Ⅳ 発行済数量	4,969,404,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123円