有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	616,666,681円
Ⅱ 負債総額	188,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,478,069円
Ⅳ 発行済数量	643,349,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9582円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,078,416,960円
Ⅱ 負債総額	1,901,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,515,149円
Ⅳ 発行済数量	754,613,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4266円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,036,541,372円
Ⅱ 負債総額	1,063,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,478,023円
Ⅳ 発行済数量	2,024,678,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053円