有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	994,148,756円
Ⅱ 負債総額	8,551,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,597,340円
Ⅳ 発行済数量	1,053,561,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,270,021,451円
Ⅱ 負債総額	3,130,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,266,891,207円
Ⅳ 発行済数量	1,097,741,292口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,630円
Ⅱ 負債総額	45円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,585円
Ⅳ 発行済数量	50,381,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円