有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2023/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	885,089,823円
Ⅱ 負債総額	583,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,506,144円
Ⅳ 発行済数量	951,266,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,280,419,403円
Ⅱ 負債総額	11,279,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,269,139,748円
Ⅳ 発行済数量	1,004,109,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2639円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	741,366,551円
Ⅱ 負債総額	605,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,761,394円
Ⅳ 発行済数量	738,837,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円