有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,416,037	100.00
	内 日本	34,416,037	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,393	0.00
純資産総額		34,417,430	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,361,240,453	8.96
	内 オーストラリア	751,177,096	4.94
	内 シンガポール	610,063,357	4.01
投資証券		15,083,251,983	99.25
	内 アメリカ	12,719,904,135	83.70
	内 イギリス	807,841,318	5.32
	内 香港	313,446,718	2.06
	内 カナダ	304,509,164	2.00
	内 フランス	291,986,530	1.92
	内 ベルギー	207,573,240	1.37
	内 オランダ	156,934,740	1.03
	内 スペイン	88,957,085	0.59
	内 ニュージーランド	65,134,570	0.43
	内 ドイツ	49,369,584	0.32
	内 ガーンジィ	30,166,274	0.20
	内 アイルランド	22,743,258	0.15
	内 イスラエル	14,989,402	0.10
	内 マン島	3,573,413	0.02
	内 イタリア	3,323,562	0.02
	内 韓国	2,798,990	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,247,968,148	△8.21
純資産総額		15,196,524,288	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)設定・解約の影響により、投資信託受益証券と投資証券の組入比率の合計が一時的に100%を上回っています。