半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,945,922,869	100.00
	内 日本	2,945,922,869	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,516	0.00
純資産総額		2,946,011,385	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,372,120,537	10.08
	内 オーストラリア	4,743,747,875	6.48
	内 シンガポール	2,577,569,110	3.52
	内 香港	50,803,552	0.07
投資証券		65,119,320,174	89.02
	内 アメリカ	56,864,271,494	77.73
	内 イギリス	3,198,226,769	4.37
	内 フランス	1,219,132,243	1.67
	内 カナダ	1,177,599,570	1.61
	内 香港	828,776,233	1.13
	内 ベルギー	749,444,883	1.02
	内 スペイン	286,222,259	0.39
	内 ニュージーランド	216,793,994	0.30
	内 韓国	144,909,093	0.20
	内 ガーンジィ	143,486,475	0.20
	内 オランダ	136,988,286	0.19
	内 イスラエル	92,571,649	0.13
	内 ドイツ	28,743,930	0.04
	内 アイルランド	25,430,578	0.03
	内 イタリア	6,722,718	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		661,363,554	0.90
純資産総額		73,152,804,265	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。