有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,818,187,630	100.00
	内 日本	3,818,187,630	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,001	0.00
純資産総額		3,818,301,631	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,143,438,173	10.81
	内 オーストラリア	6,442,736,280	7.62
	内 シンガポール	2,657,153,822	3.14
	内 香港	43,548,071	0.05
投資証券		74,713,852,610	88.35
	内 アメリカ	65,051,619,948	76.92
	内 イギリス	3,986,798,919	4.71
	内 フランス	1,492,568,300	1.76
	内 カナダ	1,247,142,166	1.47
	内 ベルギー	882,958,870	1.04
	内 香港	747,922,391	0.88
	内 スペイン	348,024,323	0.41
	内 ガーンジィ	246,553,801	0.29
	内 ニュージーランド	242,885,640	0.29
	内 韓国	153,428,535	0.18
	内 オランダ	144,778,687	0.17
	内 イスラエル	102,367,412	0.12
	内 ドイツ	32,162,534	0.04
	内 アイルランド	29,547,590	0.03
	内 イタリア	5,093,494	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		711,715,342	0.84
純資産総額		84,569,006,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。