有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,646,599,704	100.00
	内 日本	2,646,599,704	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,009	0.00
純資産総額		2,646,677,713	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,283,008,902	10.45
	内 オーストラリア	4,560,361,692	6.54
	内 シンガポール	2,657,796,926	3.81
	内 香港	64,850,284	0.09
投資証券		61,850,553,457	88.71
	内 アメリカ	53,096,137,641	76.16
	内 イギリス	3,266,777,299	4.69
	内 フランス	1,246,232,427	1.79
	内 カナダ	1,238,854,976	1.78
	内 香港	1,026,587,489	1.47
	内 ベルギー	792,685,146	1.14
	内 スペイン	286,503,342	0.41
	内 ニュージーランド	284,791,527	0.41
	内 韓国	164,456,075	0.24
	内 ガーンジィ	151,942,413	0.22
	内 オランダ	136,778,459	0.20
	内 イスラエル	88,969,916	0.13
	内 ドイツ	34,214,598	0.05
	内 アイルランド	24,596,923	0.04
	内 イタリア	11,025,226	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		585,489,973	0.84
純資産総額		69,719,052,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。