半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,254,528,347	100.00
	内 日本	2,254,528,347	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,429	0.00
純資産総額		2,254,597,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,145,408,762	10.07
	内 オーストラリア	3,184,792,241	6.24
	内 シンガポール	1,914,230,454	3.75
	内 香港	46,386,067	0.09
投資証券		45,519,355,554	89.13
	内 アメリカ	39,660,713,537	77.66
	内 イギリス	2,125,066,913	4.16
	内 カナダ	921,886,652	1.81
	内 フランス	737,330,940	1.44
	内 香港	714,873,895	1.40
	内 ベルギー	517,296,066	1.01
	内 ニュージーランド	203,760,072	0.40
	内 スペイン	179,649,552	0.35
	内 韓国	131,522,832	0.26
	内 ガーンジィ	109,075,292	0.21
	内 オランダ	87,548,324	0.17
	内 イスラエル	78,002,366	0.15
	内 ドイツ	23,151,043	0.05
	内 アイルランド	22,071,220	0.04
	内 イタリア	7,406,850	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		406,669,557	0.80
純資産総額		51,071,433,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。